有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/13-2022/10/12)

【提出】: 2023/01/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 4月12日現在]	当期 [令和 4年10月12日現在]
1.	期首元本額	3,919,891,692円	3,718,933,147円
	期中追加設定元本額	16,489,085円	93,907,479円
	期中一部解約元本額	217,447,630円	333,951,250円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,623,172,004円	1,506,188,787円
3.	受益権の総数	3,718,933,147口	3,478,889,376口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年10月13日至令和 4年 4月12日				当期自令和 4年 4月13日至令和 4年10月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第176期令和 3年10月13日令和 3年11月12日				第182期令和 4年 4月13日令和 4年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,947,813円		費用控除後の配当等収益額	A	2,015,864円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	31,274,209円		収益調整金額	C	30,088,604円
	分配準備積立金額	D	46,125,854円		分配準備積立金額	D	54,543,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,347,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,648,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,858,281,065口		当ファンドの期末残存口数	F	3,682,443,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	208円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	235円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,929,140円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,841,221円
	第177期令和 3年11月13日令和 3年12月13日				第183期令和 4年 5月13日令和 4年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,879,237円		費用控除後の配当等収益額	A	5,063,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,969,054円		収益調整金額	C	29,799,374円
	分配準備積立金額	D	46,645,480円		分配準備積立金額	D	53,760,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,493,771円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,623,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,818,704,502口		当ファンドの期末残存口数	F	3,628,137,212口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	244円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,909,352円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,814,068円
	第178期令和 3年12月14日令和 4年 1月12日				第184期令和 4年 6月14日令和 4年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,319,998円		費用控除後の配当等収益額	A	2,558,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,680,193円		収益調整金額	C	30,221,863円
	分配準備積立金額	D	47,129,410円		分配準備積立金額	D	55,958,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,129,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,739,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,781,041,024口		当ファンドの期末残存口数	F	3,601,026,904口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	217円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	246円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,890,520円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,800,513円
	第179期令和 4年 1月13日令和 4年 2月14日				第185期令和 4年 7月13日令和 4年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,371,339円		費用控除後の配当等収益額	A	5,860,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,690,788円		収益調整金額	C	29,927,778円
	分配準備積立金額	D	49,435,273円		分配準備積立金額	D	55,523,360円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,497,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,312,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,775,660,996口		当ファンドの期末残存口数	F	3,539,090,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	258円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,887,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,769,545円
	第180期令和 4年 2月15日令和 4年 3月14日				第186期令和 4年 8月13日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,247,731円		費用控除後の配当等収益額	A	6,237,624円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,531,474円		収益調整金額	C	30,062,600円
	分配準備積立金額	D	50,561,445円		分配準備積立金額	D	59,099,514円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,340,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,399,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,751,730,953口		当ファンドの期末残存口数	F	3,523,429,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	224円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,875,865円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,761,714円
	第181期令和 4年 3月15日令和 4年 4月12日				第187期令和 4年 9月13日令和 4年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,582,822円		費用控除後の配当等収益額	A	3,903,100円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	30,314,403円		収益調整金額	C	29,862,470円
	分配準備積立金額	D	51,431,459円		分配準備積立金額	D	62,598,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,328,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,363,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,718,933,147口		当ファンドの期末残存口数	F	3,478,889,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	276円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,859,466円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,739,444円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年10月13日至令和 4年 4月12日	当期自令和 4年 4月13日至令和 4年10月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 4月12日現在]	当期 [令和 4年10月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 4月12日現在]	当期 [令和 4年10月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△11,121,478	△19,915,342
合計	△11,121,478	△19,915,342

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 4月12日現在]	当期 [令和 4年10月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5635円	0.5670円
(1万口当たり純資産額)	(5,635円)	(5,670円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/04/13-2022/10/12)

開示資料

決算