有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)

【提出】: 2025/01/14 9:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月12日および10月12日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月13日から2024年10月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月12日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
1.	期首元本額	3,187,479,920円	3,026,028,603円
	期中追加設定元本額	237,937,490円	170,393,776円
	期中一部解約元本額	399,388,807円	258,412,611円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	908,691,459円	851,059,817円
3.	受益権の総数	3,026,028,603口	2,938,009,768口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日				当期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第200期 2023年10月13日 2023年11月13日				第206期 2024年 4月13日 2024年 5月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,741,843円		費用控除後の配当等収益額	A	6,111,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	34,625,131円		収益調整金額	C	37,898,951円
	分配準備積立金額	D	90,073,985円		分配準備積立金額	D	97,028,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,440,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,039,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,201,592,035口		当ファンドの期末残存口数	F	3,010,024,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	404円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	468円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,600,796円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,505,012円
	第201期 2023年11月14日 2023年12月12日				第207期 2024年 5月14日 2024年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,532,061円		費用控除後の配当等収益額	A	6,258,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,554,379円		収益調整金額	C	38,903,862円
	分配準備積立金額	D	90,485,793円		分配準備積立金額	D	99,315,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,572,233円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,477,328円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,155,911,477口		当ファンドの期末残存口数	F	2,980,806,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	484円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,577,955円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,490,403円
	第202期 2023年12月13日 2024年 1月12日				第208期 2024年 6月13日 2024年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,046,929円		費用控除後の配当等収益額	A	6,619,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,656,227円		収益調整金額	C	40,451,506円
	分配準備積立金額	D	89,274,530円		分配準備積立金額	D	102,592,337円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,977,686円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,663,660円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,128,822,919口		当ファンドの期末残存口数	F	2,980,909,856口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	502円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,564,411円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,490,454円
	第203期 2024年 1月13日 2024年 2月13日				第209期 2024年 7月13日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,565,643円		費用控除後の配当等収益額	A	5,116,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,964,512円		収益調整金額	C	40,759,495円
	分配準備積立金額	D	90,417,964円		分配準備積立金額	D	105,161,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,948,119円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,036,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,079,316,469口		当ファンドの期末残存口数	F	2,935,159,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	514円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,539,658円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,467,579円
	第204期 2024年 2月14日 2024年 3月12日				第210期 2024年 8月14日 2024年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,559,159円		費用控除後の配当等収益額	A	4,579,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,533,272円		収益調整金額	C	41,936,459円
	分配準備積立金額	D	93,056,410円		分配準備積立金額	D	108,083,642円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,148,841円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,599,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,059,650,692口		当ファンドの期末残存口数	F	2,943,558,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	438円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,529,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,471,779円
	第205期 2024年 3月13日 2024年 4月12日				第211期 2024年 9月13日 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,968,007円		費用控除後の配当等収益額	A	7,090,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,713,016円		収益調整金額	C	42,734,100円
	分配準備積立金額	D	93,464,327円		分配準備積立金額	D	110,141,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,145,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,966,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,026,028,603口		当ファンドの期末残存口数	F	2,938,009,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	453円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,513,014円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,469,004円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月13日至 2024年 4月12日	当期自 2024年 4月13日至 2024年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月12日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月12日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,722,760	△7,899,283
合計	△5,722,760	△7,899,283

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月12日現在]	当期 [2024年10月15日現在]
1口当たり純資産額	0.6997円	0.7103円
(1万口当たり純資産額)	(6,997円)	(7,103円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/04/13-2024/10/15)

開示資料

決算