有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/09 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月12日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
1.	期首元本額	4,693,059,389円	4,488,417,782円
	期中追加設定元本額	13,142,969円	23,132,821円
	期中一部解約元本額	217,784,576円	310,994,744円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,239,353,508円	2,005,249,917円
3.	受益権の総数	4,488,417,782口	4,200,555,859口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月12日				当期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第158期令和 2年 4月14日令和 2年 5月12日				第164期令和 2年10月13日令和 2年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,660,526円		費用控除後の配当等収益額	A	2,822,945円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	37,414,006円		収益調整金額	C	35,532,509円
	分配準備積立金額	D	23,778,714円		分配準備積立金額	D	30,997,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,853,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,352,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,680,798,861口		当ファンドの期末残存口数	F	4,434,122,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	136円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,340,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,217,061円
	第159期令和 2年 5月13日令和 2年 6月12日				第165期令和 2年11月13日令和 2年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,646,411円		費用控除後の配当等収益額	A	4,728,487円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,875,772円		収益調整金額	C	35,363,488円
	分配準備積立金額	D	23,735,873円		分配準備積立金額	D	31,365,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,258,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,457,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,612,191,836口		当ファンドの期末残存口数	F	4,407,078,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	141円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	162円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,306,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,203,539円
	第160期令和 2年 6月13日令和 2年 7月13日				第166期令和 2年12月15日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,463,262円		費用控除後の配当等収益額	A	3,804,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,676,767円		収益調整金額	C	35,093,397円
	分配準備積立金額	D	25,917,704円		分配準備積立金額	D	33,533,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,057,733円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,431,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,585,972,762口		当ファンドの期末残存口数	F	4,367,066,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	165円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,292,986円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,183,533円
	第161期令和 2年 7月14日令和 2年 8月12日				第167期令和 3年 1月13日令和 3年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,749,565円		費用控除後の配当等収益額	A	3,934,273円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	36,473,267円		収益調整金額	C	34,546,610円
	分配準備積立金額	D	27,912,397円		分配準備積立金額	D	34,574,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,135,229円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,055,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,559,105,428口		当ファンドの期末残存口数	F	4,296,989,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	151円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,279,552円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,148,494円
	第162期令和 2年 8月13日令和 2年 9月14日				第168期令和 3年 2月13日令和 3年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,537,353円		費用控除後の配当等収益額	A	4,155,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,996,936円		収益調整金額	C	34,105,450円
	分配準備積立金額	D	29,953,496円		分配準備積立金額	D	35,867,258円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,487,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,128,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,497,343,704口		当ファンドの期末残存口数	F	4,240,356,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	154円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,248,671円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,120,178円
	第163期令和 2年 9月15日令和 2年10月12日				第169期令和 3年 3月13日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,481,837円		費用控除後の配当等収益額	A	4,097,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	35,947,853円		収益調整金額	C	33,821,646円
	分配準備積立金額	D	31,158,657円		分配準備積立金額	D	37,512,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,588,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,431,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,488,417,782口		当ファンドの期末残存口数	F	4,200,555,859口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	179円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,244,208円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,100,277円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月14日至令和 2年10月12日	当期自令和 2年10月13日至令和 3年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,964,492	△1,562,917
合計	△1,964,492	△1,562,917

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月12日現在]	当期 [令和 3年 4月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5011円	0.5226円
(1万口当たり純資産額)	(5,011円)	(5,226円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算