有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

【提出】: 2018/07/11 9:06
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月12日現在]	当期 [平成30年 4月12日現在]
1.	期首元本額	7,531,151,387円	6,973,232,988円
	期中追加設定元本額	47,099,679円	65,286,638円
	期中一部解約元本額	605,018,078円	453,124,016円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,138,618,371円	3,064,741,661円
3.	受益権の総数	6,973,232,988口	6,585,395,610口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日				当期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第122期平成29年 4月13日平成29年 5月12日				第128期平成29年10月13日平成29年11月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,406,592円		費用控除後の配当等収益額	A	12,304,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	58,071,110円		収益調整金額	C	54,031,882円
	分配準備積立金額	D	65,841,761円		分配準備積立金額	D	57,179,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,319,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,515,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,455,679,048口		当ファンドの期末残存口数	F	6,869,652,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	179円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,911,358円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,739,305円
	第123期平成29年 5月13日平成29年 6月12日				第129期平成29年11月14日平成29年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,050,740円		費用控除後の配当等収益額	A	13,882,054円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	57,432,246円		収益調整金額	C	53,697,586円
	分配準備積立金額	D	65,462,717円		分配準備積立金額	D	55,191,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,945,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,771,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,364,868,476口		当ファンドの期末残存口数	F	6,813,590,045口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	180円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,729,736円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,627,180円
	第124期平成29年 6月13日平成29年 7月12日				第130期平成29年12月13日平成30年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,322,828円		費用控除後の配当等収益額	A	11,508,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	56,896,472円		収益調整金額	C	53,046,741円
	分配準備積立金額	D	63,016,682円		分配準備積立金額	D	54,634,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,235,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,189,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,285,366,896口		当ファンドの期末残存口数	F	6,721,899,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	186円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,570,733円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,443,798円
	第125期平成29年 7月13日平成29年 8月14日				第131期平成30年 1月13日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,283,901円		費用控除後の配当等収益額	A	7,183,889円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	56,313,146円		収益調整金額	C	52,663,954円
	分配準備積立金額	D	63,892,011円		分配準備積立金額	D	52,181,361円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,489,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,029,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,197,722,641口		当ファンドの期末残存口数	F	6,664,536,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,395,445円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,329,072円
	第126期平成29年 8月15日平成29年 9月12日				第132期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,161,254円		費用控除後の配当等収益額	A	6,036,809円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	55,525,609円		収益調整金額	C	52,554,405円
	分配準備積立金額	D	61,794,405円		分配準備積立金額	D	45,818,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,481,268円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,410,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,090,469,868口		当ファンドの期末残存口数	F	6,642,294,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	185円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	157円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,180,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,284,589円
	第127期平成29年 9月13日平成29年10月12日				第133期平成30年 3月13日平成30年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,463,854円		費用控除後の配当等収益額	A	8,202,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	54,662,124円		収益調整金額	C	52,138,984円
	分配準備積立金額	D	60,700,374円		分配準備積立金額	D	38,206,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,826,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,547,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,973,232,988口		当ファンドの期末残存口数	F	6,585,395,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	149円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,946,465円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,170,791円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日	当期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月12日現在]	当期 [平成30年 4月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月12日現在]	当期 [平成30年 4月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△8,627,501	△3,531,329
合計	△8,627,501	△3,531,329

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月12日現在]	当期 [平成30年 4月12日現在]
1口当たり純資産額	0.5499円	0.5346円
(1万口当たり純資産額)	(5,499円)	(5,346円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

開示資料

決算