有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 537,421,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,358,218円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,637,036口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,615円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,767,875,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,712,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,547,163,596円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,225,059,119口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,443円 |
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