有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 753,424,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 752,963,556円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,239,265口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,081円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,032,085,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,620,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,946,465,014円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,695,205,227口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,438円 |
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