有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 315,095,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,480,901円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,189,766口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,469円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,734,959,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,570,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,715,389,825円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,344,782,670口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,048円 |
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