有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,080,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,078,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,549,925 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,101 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,556,503,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,640,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,549,862,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,996,042,946 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,396 | 円 |
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