有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 777,564,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,495,960円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 602,466,582口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,905円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,209,060,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,917,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,949,142,544円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,254,916,330口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,711円 |
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