有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 503,600,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,036,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,564,354円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 460,456,316口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,914円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,877,044,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,293,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,801,750,681円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,964,970,556口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,742円 |
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