有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 310,041,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,023,511円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 271,891,358口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,402円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,446,847,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,086,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,432,761,320円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,752,066,679口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,876円 |
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