有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,526,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,524,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,645,913 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,465 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,522,166,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,906,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,701,003,182 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,324 | 円 |
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