有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 463,890,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,207,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,682,121円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 388,033,227口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,924円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,168,449,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,373,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,145,076,234円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,344,567,511口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,621円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
