有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 565,896,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,795,581円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 500,439,141口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,306円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,211,437,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,331,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,202,106,966円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,935,569,557口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,327円 |
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