有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 338,082,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,017,715円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 288,044,830口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,700円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,584,384,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,849,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,574,535,154円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,181,609,654口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,342円 |
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