有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 72,378,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,373,005円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,402,320口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,982円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,627,793,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,750,078円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,623,043,612円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,567,764,953口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,067円 |
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