有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 456,676,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,635,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 408,496,717口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,178円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,388,805,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,241,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,343,563,188円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,960,759,579口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,274円 |
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