有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 302,071,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,053,720円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,799,229口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,321円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,962,908,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,760,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,955,148,615円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,017,026,320口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,843円 |
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