有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 572,820,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,073,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,747,812円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 489,075,679口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,629円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,047,143,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,835,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,963,307,878円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,101,786,805口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,784円 |
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