有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,127,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,122,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,705,024 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,372 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,277,580,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,420,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,272,160,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,250,077,312 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,816 | 円 |
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