有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 401,618,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,582,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,649,893口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,453円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,483,064,175円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,256,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,456,807,658円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,777,467,678口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,855円 |
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