有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	276,408,680	1.9443	537,421,808	1.9443	537,421,396	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	53,750,000	20,056.46	10,780,350,852	20,824.19	11,193,006,533	7.500	2023/1/15	35.48
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	25,670,000	20,694.16	5,312,192,926	21,703.97	5,571,410,896	6.500	2027/7/4	17.66
3	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	27,200,000	16,062.87	4,369,103,251	16,107.14	4,381,143,494	4.250	2018/7/4	13.89
4	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,810,000	19,263.83	3,430,889,156	20,835.26	3,710,760,625	4.750	2040/7/4	11.76
5	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	14,135,000	15,970.19	2,257,387,557	15,512.32	2,192,667,308	6.000	2016/6/20	6.95
6	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,152.79	1,615,279,410	16,430.83	1,643,083,740	4.375	2019/7/4	5.21
7	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,900,000	15,688.35	1,396,263,596	15,658.95	1,393,647,084	4.500	2017/7/15	4.42

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.37
合計	95.37