有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	223,478,028	2.0696	462,510,127	2.0621	460,834,041	99.60

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	29,700,000	18,766.05	5,573,517,741	18,562.85	5,513,167,549	7.500	2023/1/15	36.40
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,725,000	21,189.83	4,179,695,052	21,035.77	4,149,306,796	6.500	2027/7/4	27.40
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,420,000	23,316.12	3,828,507,495	23,379.87	3,838,975,048	4.750	2040/7/4	25.35
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,500,000	14,485.58	796,707,269	14,358.08	789,694,901	4.375	2019/7/4	5.21
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	2,700,000	13,809.58	372,858,762	13,672.78	369,165,316	4.250	2018/7/4	2.44

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.80
合計	96.80