有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	12,127,977	2.1360	25,905,358	2.1396	25,949,019	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,100,000	18,289.43	3,127,493,608	18,112.23	3,097,191,416	6.500	2027/7/4	36.23
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	24,693.24	2,815,029,702	24,983.44	2,848,113,254	4.750	2040/7/4	33.31
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	9,970,000	14,258.64	1,421,587,046	14,055.75	1,401,359,132	7.500	2023/1/15	16.39
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	22,369.02	936,143,570	22,431.94	938,776,811	3.750	2042/1/15	10.98
5	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	11,980.26	35,940,803	13,031.04	39,093,140	0.000	2050/8/15	0.46

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.36
合計	97.36