有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	164,873,775	2.0159	332,369,044	2.0342	335,386,233	99.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	24,400,000	17,250.74	4,209,180,731	17,111.21	4,175,136,582	7.500	2023/1/15	33.20
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,500,000	19,909.47	3,882,346,826	19,946.93	3,889,652,520	6.500	2027/7/4	30.93
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,200,000	22,749.06	3,457,858,199	23,008.73	3,497,328,328	4.750	2040/7/4	27.81
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	4,600,000	13,424.13	617,510,113	13,300.11	611,805,083	4.375	2019/7/4	4.87

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.81
合計	96.81