有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	22,407,313	2.1636	48,480,462	2.1816	48,883,794	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	17,400,000	20,063.67	3,491,079,415	19,210.41	3,342,611,966	6.500	2027/7/4	36.05
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	11,400,000	26,943.26	3,071,531,685	25,056.18	2,856,405,546	4.750	2040/7/4	30.81
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	13,140,000	15,952.50	2,096,159,446	15,176.81	1,994,233,517	7.500	2023/1/15	21.51
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,350,000	24,734.94	828,620,541	22,668.93	759,409,155	3.750	2042/1/15	8.19

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.55
合計	96.55