有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	156,105,083	1.9929	311,101,820	2.0048	312,959,470	99.52

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	24,491.82	3,673,774,350	24,116.79	3,617,519,115	4.750	2040/7/4	33.76
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,000,000	18,914.54	3,593,762,885	18,602.21	3,534,420,546	6.500	2027/7/4	32.98
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	21,500,000	15,416.22	3,314,488,504	15,165.39	3,260,560,656	7.500	2023/1/15	30.43

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.17
合計	97.17