有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	266,862,499	1.8750	500,367,186	1.8742	500,153,695	99.52

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	37,310,000	18,002.88	6,716,874,528	17,696.44	6,602,544,749	7.500	2023/1/15	39.30
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,900,000	20,393.28	4,058,264,511	19,781.62	3,936,542,778	6.500	2027/7/4	23.43
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	23,346.28	3,945,522,672	22,279.76	3,765,279,609	4.750	2040/7/4	22.41
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	7,475,000	13,649.39	1,020,291,976	13,541.66	1,012,239,159	4.375	2019/7/4	6.02
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	7,320,000	13,031.73	953,923,295	12,937.17	947,001,283	4.250	2018/7/4	5.64

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.80
合計	96.80