有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	155,211,561	1.9948	309,616,021	1.9876	308,498,498	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	23,500,000	16,255.94	3,820,146,417	15,787.24	3,710,002,152	7.500	2023/1/15	32.45
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,150,000	18,761.35	3,592,798,793	19,027.96	3,643,854,723	6.500	2027/7/4	31.87
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	21,437.19	3,215,579,490	23,311.99	3,496,798,890	4.750	2040/7/4	30.59
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	1,750,000	12,650.00	221,375,060	12,225.13	213,939,789	4.375	2019/7/4	1.87

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78