有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	201,043,636	1.9923	400,539,237	1.9855	399,172,139	99.40

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	27,550,000	17,906.94	4,933,364,450	17,268.22	4,757,397,310	7.500	2023/1/15	35.35
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,700,000	20,219.77	3,983,294,986	19,853.52	3,911,143,795	6.500	2027/7/4	29.06
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,820,000	22,248.71	3,519,747,315	22,552.87	3,567,864,161	4.750	2040/7/4	26.51
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,450,000	13,822.44	753,323,039	13,370.01	728,665,817	4.375	2019/7/4	5.41
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	500,000	13,177.38	65,886,926	12,727.49	63,637,469	4.250	2018/7/4	0.47

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.82
合計	96.82