有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	287,521,385	1.9826	570,039,898	1.9784	568,832,308	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	43,700,000	19,627.46	8,577,202,467	19,732.66	8,623,176,091	7.500	2023/1/15	39.26
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	21,392.53	4,321,292,030	21,641.90	4,371,664,689	6.500	2027/7/4	19.90
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	22,338.06	3,775,132,343	22,795.23	3,852,395,357	4.750	2040/7/4	17.54
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	19,700,000	14,606.30	2,877,442,045	14,564.74	2,869,254,410	4.250	2018/7/4	13.06
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	15,163.49	1,516,349,000	15,147.90	1,514,790,440	4.375	2019/7/4	6.90
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	450,000	14,108.86	63,489,889	14,021.84	63,098,301	4.500	2017/7/15	0.29

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合計	96.95