有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(SMA専用)
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	11,028,191	2.0257	22,339,806	2.0324	22,413,695	99.51

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	6.5% DEUTSCHLAND	16,360,000	19,621.15	3,210,021,253	17,724.20	2,899,679,382	6.500	2027/7/4	38.55
2	ドイツ	国債証券	4.75% DEUTSCHLAND	10,900,000	26,491.24	2,887,546,031	21,519.48	2,345,624,366	4.750	2040/7/4	31.18
3	オランダ	国債証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	8,000,000	15,296.87	1,223,749,632	14,444.13	1,155,530,880	7.500	2023/1/15	15.36
4	オランダ	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	4,185,000	23,997.79	1,004,307,595	18,754.64	784,881,952	3.750	2042/1/15	10.43
5	ドイツ	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL	300,000	12,852.59	38,557,784	9,661.10	28,983,326	0.000	2050/8/15	0.39

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.92
合計	95.92