有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	34,186,240	2.1023	71,869,732	2.1067	72,020,151	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	18,050,000	18,659.48	3,368,037,511	18,561.22	3,350,301,545	6.500	2027/7/4	34.82
2	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	12,040,000	25,057.59	3,016,934,414	25,404.61	3,058,715,646	4.750	2040/7/4	31.79
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	15,500,000	14,836.04	2,299,587,192	14,642.01	2,269,512,108	7.500	2023/1/15	23.58
4	オランダ	国債 証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN	3,050,000	23,055.63	703,197,007	23,293.88	710,463,535	3.750	2042/1/15	7.38

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.57
合計	97.57