有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	235,507,117	1.9356	455,871,124	1.9274	453,916,417	99.40

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	33,565,000	18,642.08	6,257,214,152	17,828.96	5,984,293,109	7.500	2023/1/15	39.00
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,800,000	21,117.36	4,181,237,577	20,050.15	3,969,930,096	6.500	2027/7/4	25.87
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,450,000	24,175.20	3,976,821,716	22,125.07	3,639,574,837	4.750	2040/7/4	23.72
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,800,000	14,134.01	819,773,073	13,697.71	794,467,441	4.375	2019/7/4	5.18
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	3,650,000	13,494.43	492,546,932	13,079.20	477,390,946	4.250	2018/7/4	3.11

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.89
合計	96.89