有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	358,143,041	2.1510	770,375,009	2.1711	777,564,356	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	48,500,000	22,442.11	10,884,424,320	22,802.75	11,059,334,720	7.500	2023/1/15	35.73
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	25,000,000	23,734.52	5,933,632,000	24,435.20	6,108,800,000	6.500	2027/7/4	19.74
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,500,000	23,150.14	4,051,275,200	24,734.01	4,328,452,800	4.750	2040/7/4	13.99
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	23,700,000	17,073.72	4,046,473,536	16,975.10	4,023,099,648	4.250	2018/7/4	13.00
5	フィン ランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	17,559.48	1,755,948,800	17,571.26	1,757,126,400	4.375	2019/7/4	5.68
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	8,425,000	16,580.60	1,396,916,224	16,449.60	1,385,878,800	4.500	2017/7/15	4.48
7	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	8,335,000	16,284.73	1,357,332,745	16,093.37	1,341,382,889	6.000	2016/6/20	4.33

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.95
合計	96.95