有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	368,456,360	2.0065	739,307,687	2.0438	753,051,108	100.01

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	46,325,000	20,675.10	9,577,740,353	20,772.73	9,622,971,712	7.500	2023/1/15	37.09
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	22,425,000	21,865.75	4,903,395,873	22,695.68	5,089,508,393	6.500	2027/7/4	19.62
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	17,500,000	21,327.38	3,732,292,322	24,350.13	4,261,273,030	4.750	2040/7/4	16.42
4	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	22,000,000	15,729.40	3,460,468,858	15,417.50	3,391,850,198	4.250	2018/7/4	13.07
5	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	10,000,000	16,176.91	1,617,691,690	15,974.85	1,597,485,800	4.375	2019/7/4	6.16
6	オランダ	国債 証券	4.5% NETHERLANDS GOVT	6,750,000	15,275.11	1,031,069,952	14,911.67	1,006,538,103	4.500	2017/7/15	3.88
7	ドイツ	国債 証券	6% DEUTSCHLAND	985,000	15,002.53	147,774,962	14,447.88	142,311,710	6.000	2016/6/20	0.55

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78