有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	151,478,445	1.9678	298,082,934	1.9843	300,578,678	99.51

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

 
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	15,000,000	24,195.30	3,629,295,450	23,789.06	3,568,360,455	4.750	2040/7/4	35.84
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	18,650,000	18,685.54	3,484,853,303	17,970.76	3,351,546,833	6.500	2027/7/4	33.67
3	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	18,775,000	15,229.57	2,859,353,495	14,469.52	2,716,654,220	7.500	2023/1/15	27.29

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.80
合計	96.80