有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	286,973,684	1.9161	549,870,275	1.9327	554,634,039	98.03

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	42,800,000	18,685.98	7,997,602,864	18,623.54	7,970,877,153	7.500	2023/1/15	41.51
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	20,200,000	20,366.39	4,114,011,083	20,951.87	4,232,278,598	6.500	2027/7/4	22.04
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,900,000	21,266.56	3,594,049,231	23,092.87	3,902,695,706	4.750	2040/7/4	20.32
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	9,000,000	14,436.13	1,299,252,375	14,219.75	1,279,777,500	4.375	2019/7/4	6.66
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	9,055,000	13,905.67	1,259,159,234	13,607.06	1,232,119,668	4.250	2018/7/4	6.42

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.96
合計	96.96