有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	831,947,193	98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,692,745	1.03
合計(純資産総額)		840,639,938	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,235,313,514	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	124,888,789	0.86
合計(純資産総額)		14,360,202,303	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,799,925,980	11.94
	イタリア	386,176,163	2.56
	フランス	3,942,339,316	26.16
	オランダ	430,981,716	2.86
	スペイン	776,347,070	5.15
	ベルギー	244,017,702	1.61
	アイルランド	277,651,141	1.84
	イギリス	3,769,256,588	25.01
	スイス	1,987,581,924	13.19
	スウェーデン	801,480,405	5.31
	デンマーク	454,918,586	3.01
	小計	14,870,676,591	98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,851,115	1.29
合計(純資産総額)		15,066,527,706	100.00