有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/31-2023/11/30)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	291,133,367	99.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	865,102	0.29
合計(純資産総額)		291,998,469	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,909,142,011	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,558,107	0.85
合計(純資産総額)		4,951,700,118	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	514,218,742	9.88
	イタリア	285,160,222	5.48
	フランス	1,527,614,679	29.37
	オランダ	163,988,529	3.15
	スペイン	152,642,803	2.93
	ベルギー	164,926,979	3.17
	オーストリア	71,176,296	1.36
	フィンランド	70,162,420	1.34
	アイルランド	157,407,900	3.02
	イギリス	236,030,033	4.53
	イギリス	946,345,249	18.19
	スイス	483,393,106	9.29
	デンマーク	338,201,105	6.50
	小計	5,111,268,063	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,135,285	1.71
合計(純資産総額)		5,200,403,348	100.00