有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/03-2025/05/30)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	297,986,342	100.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△387,422	△0.13
合計(純資産総額)		297,598,920	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,596,812,527	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,867,899	0.82
合計(純資産総額)		7,659,680,426	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	948,455,133	12.01
	イタリア	846,769,238	10.72
	フランス	1,650,411,386	20.90
	オランダ	284,387,485	3.60
	スペイン	210,153,684	2.66
	ベルギー	397,075,480	5.02
	オーストリア	123,429,940	1.56
	アイルランド	312,418,270	3.95
	イギリス	281,729,015	3.56
	イギリス	1,966,250,925	24.90
	スイス	412,739,492	5.22
	デンマーク	237,068,763	3.00
	小計	7,670,888,811	97.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	223,797,197	2.83
合計(純資産総額)		7,894,686,008	100.00