有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	344,677,645	100.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△782,301	△0.22
合計(純資産総額)		343,895,344	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,977,615,346	99.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,661,256	0.75
合計(純資産総額)		5,015,276,602	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	565,470,683	10.62
	イタリア	96,646,559	1.81
	フランス	1,128,656,562	21.20
	オランダ	276,031,145	5.18
	ベルギー	166,510,707	3.12
	アイルランド	484,256,018	9.09
	イギリス	1,406,468,048	26.42
	スイス	580,699,575	10.91
	スウェーデン	155,473,279	2.92
	デンマーク	381,965,306	7.17
	小計	5,242,177,882	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,924,355	1.50
合計(純資産総額)		5,322,102,237	100.00