有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/01-2023/05/30)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	315,236,132	99.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,684,043	0.84
合計(純資産総額)		317,920,175	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,986,578,375	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,876,049	0.85
合計(純資産総額)		5,029,454,424	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	443,509,378	8.36
	イタリア	272,439,514	5.13
	フランス	1,530,079,749	28.85
	オランダ	163,518,642	3.08
	スペイン	109,091,850	2.05
	ベルギー	182,818,906	3.44
	オーストリア	107,194,823	2.02
	フィンランド	115,921,750	2.18
	アイルランド	244,655,678	4.61
	イギリス	243,197,193	4.58
	イギリス	799,148,296	15.07
	スイス	589,151,102	11.11
	デンマーク	436,284,882	8.22
	小計	5,237,011,763	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,929,134	1.22
合計(純資産総額)		5,301,940,897	100.00