有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,477,359,488	101.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△24,455,767	△1.68
合計(純資産総額)		1,452,903,721	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,595,511,646	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,391,649	0.51
合計(純資産総額)		8,639,903,295	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	991,475,476	9.84
	イタリア	47,118,370	0.46
	フランス	2,248,264,080	22.32
	オランダ	519,150,743	5.15
	スペイン	709,731,672	7.04
	ベルギー	288,751,997	2.86
	アイルランド	627,050,434	6.22
	イギリス	3,060,721,757	30.38
	スイス	685,724,357	6.80
	スウェーデン	360,531,634	3.57
	デンマーク	273,389,461	2.71
	小計	9,811,909,981	97.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	260,653,750	2.58
合計(純資産総額)		10,072,563,731	100.00