有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,397,921,334	101.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△71,462,872	△1.65
合計(純資産総額)		4,326,458,462	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,893,190,337	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	111,091,123	0.85
合計(純資産総額)		13,004,281,460	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,295,309,613	7.49
	イタリア	968,349,197	5.60
	フランス	3,129,516,234	18.09
	オランダ	939,479,545	5.43
	スペイン	786,554,034	4.54
	ベルギー	322,963,882	1.86
	イギリス	4,948,418,208	28.61
	スイス	3,276,059,237	18.94
	スウェーデン	380,905,674	2.20
	デンマーク	918,883,559	5.31
	小計	16,966,439,183	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	325,280,781	1.88
合計(純資産総額)		17,291,719,964	100.00