有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,349,109,231	98.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,029,886	1.55
合計(純資産総額)		3,402,139,117	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,407,618,515	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,367,801	0.92
合計(純資産総額)		10,504,986,316	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,328,730,763	9.65
	イタリア	809,747,938	5.88
	フランス	2,438,027,083	17.72
	オランダ	824,611,647	5.99
	スペイン	616,292,646	4.47
	ベルギー	361,996,119	2.63
	イギリス	4,390,064,336	31.91
	スイス	2,505,635,274	18.21
	スウェーデン	309,806,242	2.25
	小計	13,584,912,048	98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,442,188	1.25
合計(純資産総額)		13,757,354,236	100.00