有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/31-2022/11/30)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	301,523,466	96.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,497,726	3.97
合計(純資産総額)		314,021,192	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,460,746,632	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,428,812	0.78
合計(純資産総額)		4,496,175,444	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	440,649,777	9.25
	イタリア	234,356,961	4.92
	フランス	1,282,612,332	26.93
	オランダ	152,640,614	3.20
	スペイン	125,136,609	2.62
	ベルギー	162,433,268	3.41
	オーストリア	108,107,922	2.27
	フィンランド	123,388,634	2.59
	アイルランド	272,811,438	5.72
	イギリス	203,063,816	4.26
	イギリス	599,161,784	12.58
	スイス	552,915,940	11.61
	デンマーク	401,528,296	8.43
	小計	4,658,807,391	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,534,743	2.17
合計(純資産総額)		4,762,342,134	100.00