有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	543,993,653	100.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△461,540	△0.08
合計(純資産総額)		543,532,113	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,743,745,180	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,816,489	0.04
合計(純資産総額)		5,746,561,669	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	710,009,146	11.29
	イタリア	148,526,462	2.36
	フランス	1,163,769,712	18.50
	オランダ	63,554,807	1.01
	スペイン	89,304,144	1.42
	ベルギー	205,399,889	3.26
	アイルランド	499,814,511	7.94
	イギリス	1,721,074,273	27.37
	スイス	828,453,088	13.17
	スウェーデン	194,339,360	3.09
	デンマーク	521,797,414	8.29
	小計	6,146,042,806	97.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	141,594,705	2.25
合計(純資産総額)		6,287,637,511	100.00