有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	327,452,439	98.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,292,174	1.88
合計(純資産総額)		333,744,613	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,170,500,866	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,748,179	0.85
合計(純資産総額)		5,215,249,045	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	696,854,870	12.67
	イタリア	118,426,105	2.15
	フランス	1,248,939,759	22.71
	オランダ	358,397,862	6.51
	ベルギー	141,884,161	2.58
	オーストリア	79,498,336	1.44
	アイルランド	322,324,283	5.86
	イギリス	264,140,292	4.80
	イギリス	1,142,375,478	20.77
	スイス	603,078,071	10.96
	スウェーデン	184,808,181	3.36
	デンマーク	260,632,931	4.74
	小計	5,421,360,329	98.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,689,641	1.39
合計(純資産総額)		5,498,049,970	100.00