有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

(1)【投資状況】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	422,464,784	98.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,664,068	1.32
合計(純資産総額)		428,128,852	100.00

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,742,437,005	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,739,869	0.85
合計(純資産総額)		4,783,176,874	100.00

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	605,706,439	11.72
	イタリア	118,433,331	2.29
	フランス	794,377,783	15.38
	オランダ	268,478,249	5.19
	ベルギー	151,906,096	2.94
	アイルランド	498,853,415	9.65
	イギリス	1,418,182,871	27.45
	スイス	592,061,147	11.46
	スウェーデン	188,229,802	3.64
	デンマーク	434,510,865	8.41
	小計	5,070,739,998	98.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,950,104	1.81
合計(純資産総額)		5,164,690,102	100.00